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国产AI芯片稀缺标的，受益于算力国产化刚需，虽仍处亏损但营收高速增长。作为A股AI芯片唯一纯正标的，估值溢价合理，机构持续重仓配置，具备极强的题材稀缺性和辨识度。

当日放量大涨近4%，突破近期震荡平台上沿，5/10/20日均线多头排列，MACD金叉向上发散，量价配合良好，短期强势格局确立，上方压力位在前高1500附近。

国产算力替代政策持续推进，AI大模型训练需求爆发，华为昇腾生态合作预期，叠加近期AI板块资金回流明显，短期催化密集。

近期主力资金持续净流入，北向资金对科创板AI标的关注度提升，机构席位频繁出现在龙虎榜，筹码集中度高，游资与机构共振做多。

国内半导体设备绝对龙头，产品线覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等核心环节，受益于晶圆厂扩产周期，订单饱满，营收利润连续高增长，估值处于历史中位偏低水平，安全边际较好。

当日小幅回调0.76%，属于强势股正常回踩，股价站稳20日均线，MACD在零轴上方运行，整体处于上升通道中，回调缩量明显，支撑位在500整数关口。

大基金三期重点投向半导体设备，国内晶圆厂资本开支持续上行，美国出口管制倒逼国产替代加速，下半年业绩兑现预期强。

公募基金重仓品种，北向资金长期持有，近期回调中主力资金未见明显流出，筹码结构稳定，机构持仓比例高且坚定。

国内特种集成电路龙头，产品涵盖安全芯片、FPGA、存储芯片等，军工下游需求稳定，民用安全芯片受益数字经济，毛利率高，现金流健康，估值经历深度调整后具备修复空间。

当日放量上涨2.78%，突破短期均线压制，5日均线上穿10日均线形成金叉，底部放量特征明显，短期技术形态转好，上方压力位在80附近。

军工订单下半年集中交付预期，FPGA国产替代加速，数字人民币推广带动安全芯片需求，叠加半导体板块整体情绪回暖。

近期北向资金有回流迹象，主力资金小幅净流入，前期超跌后筹码出清较充分，反弹阻力较小，但需观察量能持续性。