🔥 A股 · 超短策略

国内半导体设备龙头，产品线覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等核心环节，受益于国产替代加速。营收连续多年高增长，净利润增速超30%，在手订单充沛。估值虽不便宜，但作为稀缺的平台型设备公司，享受确定性溢价。

当日放量大涨5.15%，突破前期平台压力位，均线系统多头排列，MACD金叉向上发散，量价配合极佳，短期动能强劲，有望惯性上攻。

国内晶圆厂扩产周期持续，大基金三期重点投向设备材料环节，公司新品验证进展顺利，订单能见度高，行业景气度回升提供持续催化。

近期主力资金持续净流入，北向资金持仓比例较高，机构调研密集，筹码集中度提升，市场对半导体设备板块关注度显著回升。

国内AI芯片设计龙头，思元系列智能处理器在云端和边缘端均有布局，是A股最纯正的AI算力标的。虽尚未盈利，但营收快速增长，产品已进入多家头部互联网和运营商客户，长期成长空间巨大。

当日20cm涨停封板，成交量放大，市场情绪极度亢奋，短期趋势极强。作为科创板标的，波动大但弹性足，涨停次日若高开有望延续强势。

全球AI算力需求爆发，国产大模型加速落地，公司新一代AI芯片发布预期，叠加中美科技博弈背景下国产替代逻辑强化，短期催化密集。

涨停板封单量大，游资和机构共同参与，市场辨识度极高，AI主线资金持续涌入，短期资金面支撑强劲。

国内特种集成电路龙头，产品涵盖FPGA、存储芯片、安全芯片等，下游覆盖军工、通信、物联网。军工订单周期性回暖，公司毛利率高、现金流好，估值处于历史中位偏低水平，安全边际较好。

当日上涨1.90%，站稳短期均线之上，量能温和放大，MACD零轴上方运行，技术形态偏多，短期有望向前期高点发起挑战。

军工装备采购进入新周期，特种芯片国产化率提升空间大，公司FPGA产品持续迭代，新客户导入进展顺利，下半年业绩有望加速。

北向资金近期有增持迹象，机构持仓占比较高且稳定，筹码结构健康，抛压较轻，适合短线参与。

国内工业自动化龙头，产品涵盖变频器、伺服、PLC等，市占率持续提升。新能源汽车电驱系统业务高速增长，成为第二增长极。公司治理优秀，营收利润稳健增长，ROE持续领先同行，估值合理。

当日上涨1.49%，连续多日小阳线上行，均线系统粘合后向上发散，成交量逐步放大，突破信号明确，短期趋势向好。

制造业PMI回暖带动工控需求复苏，新能源汽车销量持续超预期，公司电驱业务定点项目陆续量产，下半年业绩有望环比改善。

机构持续增持，北向资金长期重仓，公司作为白马股资金关注度高，近期有增量资金介入迹象，筹码稳定性好。

国内AIoT芯片设计龙头，产品覆盖智能安防、平板、汽车电子等领域，RK系列芯片在端侧AI推理方面具备竞争力。公司库存去化接近尾声，新品放量有望带动业绩拐点，估值处于历史低位区间。

当日微涨0.29%，股价在均线附近震荡整理，成交量萎缩，短期处于蓄势阶段，若放量突破上方压力位则打开上行空间。

端侧AI大模型落地加速，公司新一代AI芯片RK3588S等产品放量，智能家居和汽车电子需求回暖，行业去库存接近尾声。

机构持仓比例适中，近期有小幅增持，芯片设计板块资金关注度回升，但整体资金面偏中性，需等待放量确认。