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国内稀缺的AI训练/推理芯片厂商，思元系列已适配主流大模型，营收高增长，虽未盈利但亏损收窄。技术壁垒极高，替代英伟达空间巨大，估值享受高稀缺溢价。受益于智能算力中心建设，订单能见度高，长期成长逻辑清晰。

股价在1200元平台获强支撑，近期沿10日线上行，短期均线多头排列。回调缩量、上涨放量，筹码锁定良好。MACD金叉红柱放大，有望突破前高进入加速段，当前是蓄势突破形态。

国内多地智算中心招标落地在即，寒武纪有望获得较大份额；工信部AI芯片扶持政策传闻加码；海光信息等信创标的联动走强，板块热度提升，推动估值修复。

北向资金连续5日净买入，两融余额攀升至高位；前十大流通股东中机构持仓占比提升，叶飞等知名游资席位上榜，筹码集中度提高，浮筹较少。

国内AIoT SoC龙头，2024年业绩重回高增长，毛利率因高端产品占比提升而改善。RK3588等芯片在AI玩具、智能家居、AR眼镜领域渗透加速，已进入字节等大客户供应链。估值较寒武纪更合理，成长确定性高。

今日放量突破190元箱体上沿，日线MACD零轴上方二次金叉，周线呈圆弧底颈线突破。量价配合完美，短期有望沿5日线加速上行，目标瞄向前高210元区域。

字节跳动发布AI陪伴玩具引发市场对端侧AI芯片需求预期；瑞芯微新一代AI芯片即将流片；智能座舱芯片获多家车厂定点，二季度业绩预告窗口临近。

主力资金连续3日净流入，今日大单净买入超2亿元；科创板做市商积极报价；龙虎榜显示机构席位与知名游资合力买入，抛压较轻。

逆变器与储能系统出货量全球第一，毛利率受益于IGBT国产替代与规模效应持续提升。2024年海外大储订单饱满，中东、欧洲市场贡献增量。估值处于历史中低位，性价比突出，业绩高增确定性强。

股价在160元附近完成双底构筑，今日放量突破170元颈线位和60日线，MACD金叉发散，KDJ进入强势区。若能持续放量，有望回补前期185元缺口。

6月逆变器出口数据环比大增有望公布；沙特、澳洲大型储能项目招标临近；美国降息预期提振光伏装机需求，板块beta回升。

北向资金结束净流出转为净买入，融资余额企稳回升；机构调研频率增加，筹码在160-170元区间高度集中，上方套牢盘轻。

国内唯一平台型半导体设备商，覆盖刻蚀、薄膜、清洗等核心工艺，深度受益晶圆厂扩产。在手订单超400亿元，2024年业绩增速有望维持50%以上，国产替代逻辑最硬，产业链地位无可替代。

今日缩量回踩650元平台支撑，不破前低，小时图MACD底背离结构形成。中期趋势仍处上升通道下轨，反弹需求强烈，若站上670元将确认阶段底部。

大基金三期即将落地，半导体设备为投资重点；华虹、中芯等晶圆厂新一轮招标启动；市场对二季度业绩超预期博弈升温。

今日下跌中融资逆势加仓，主力资金呈净被动卖出但尾盘有承接；机构持仓稳定，股东人数连续减少，筹码呈集中趋势。

公司为英伟达H100/B100服务器核心代工商，AI服务器营收占比快速提升，2024年业绩受益于算力资本开支爆发。估值仅15倍PE，远低于A股AI同行，高股息特性提供安全边际，补涨潜力大。

股价在65元中轨附近缩量整理，布林线开口收窄，日线多次试探65元支撑有效。MACD绿柱缩短，短期面临方向选择，向上变盘概率较大，有望冲击前高70元。

英伟达财报超预期带动产业链上涨；AI服务器6月出货数据环比大增；公司即将举办投资者日，有望披露新订单与AI业务展望。

北向资金持股比例稳定，养老金与指数基金被动配置；近期大宗交易溢价频现，产业资本认可当前底部，筹码稳定性高。