⚡ A股 · 波段策略

国内半导体设备平台型龙头，覆盖刻蚀、薄膜、清洗等核心环节，深度受益国产替代。2024H1营收与净利润保持30%以上增长，在手订单饱满。当前PE约40倍，处于历史中枢偏低位置，估值合理。在逻辑、存储产线份额持续提升，竞争壁垒极高。

近期在570-600区间震荡筑底，5日、10日均线粘合即将金叉，MACD绿柱翻红。若放量突破600元压力位，有望加速上行，下方560元附近有强支撑。当前为低吸良机，盈亏比优秀。

大基金三期成立及启投、国内晶圆厂扩产招标密集落地，叠加美国对华半导体出口管制强化国产替代逻辑。公司作为设备龙头直接受益，订单预期持续上修。

近5日北向资金持续净买入，机构持仓比例提升。融资余额增加，短线资金活跃。低位筹码集中，上方套牢盘较轻，拉升阻力较小。

全球AI服务器ODM龙头，深度绑定英伟达，独家供应GB200 NVL72机柜系统。2024年AI服务器收入翻倍增长，带动毛利率显著提升。当前PE约25倍，相比AI产业链具备估值优势，业绩确定性极高。

股价回踩20日均线后放量企稳，形成上升通道下轨支撑。MACD红柱重新放大，短期有望挑战前高80元。一旦突破，将打开向上空间，目前处于安全买点区间。

英伟达GB200大规模出货在即，北美云厂商资本开支超预期，AI算力硬件需求持续旺盛。公司AI服务器及液冷方案订单饱满，中报业绩有望再超预期。

北向资金连续3日加仓，主力净流入明显。龙虎榜显示机构席位积极买入，筹码集中度提升，散户数量下降，资金驱动明显。

全球动力电池龙头，市占率约37%。2024Q2净利同比增长超20%，神行/麒麟电池带动产品结构升级，储能业务高增长。当前PE约18倍，处于历史低位，安全边际充足，性价比突出。

股价在400元上方形成双底形态，近期连续小阳线站上20日均线，成交量温和放大。MACD金叉，多头趋势初显，有望向450-460压力区发起冲击。

下游新能源车销量回暖，储能项目旺季来临，M3P磷酸锰铁锂电池量产交付，与多家海外车企定点合作深化，全球化布局加速，业绩底部确认。

北向资金持股占比持续提升，融资盘稳定加仓。近两周主力资金净流入居电新板块首位，机构看好下半年业绩修复，筹码结构坚实。

全球光伏逆变器与储能系统龙头，市占率第一。受益海外大储需求爆发，2024H1业绩预告超预期，净利润同比大增。订单充足，中东、欧洲市场拓展顺利，盈利能力持续增强。

股价依托60日均线震荡攀升，均线多头排列，MACD零轴上方运行。近期放量突破175元平台，上行趋势明确，下一目标望向200元整数关。

沙特等中东国家大型光储项目持续落地，公司签订GW级大单；国内风光大基地配储要求提升；美国降息预期升温利于光储项目收益率，多重催化共振。

近一个月获北向资金大幅加仓，深股通持股比例回升。机构调研密集，筹码在175元附近完成充分换手，支撑有效，短线抛压减轻。

国产AI训练/推理芯片稀缺标的，思元系列性能迭代迅速。虽尚未盈利，但营收高速增长，国内市场空间巨大。在美对华高端AI芯片禁售背景下，国产替代需求迫切，公司竞争优势突出。

股价沿5日线强势上涨，量价齐升，突破1200元整数关口后加速。布林带开口放大，处于主升浪态势，但短期乖离率偏高，波动风险较大，需严格止损。

国内智算中心建设加速，运营商及政府AI服务器集采中寒武纪份额提升，AI算力需求持续紧张，国产芯片渗透率有望快速提升。

短线游资与机构共同参与，成交额屡创新高，资金关注度极高。北向资金小幅增持，但杠杆资金占比提升，筹码快速交换，短期波动将加剧。